Shantui aktsiad, et omandada 1,84 miljardi jüaani eest Shanshouji 100% osalus ekskavaatoriäri laiendamiseks
Shantui aktsiad (000680.SZ) teatasid 11. novembri õhtul, et kavatseb maksta sularahas ettevõtte Linyi Shanzhong Engineering Machinery Company Limited (edaspidi "Shanzhong Engineering") ostmiseks, mida haldab Shan Reconstruction Machine Limited (edaspidi "" Shan rekonstrueerimismasin') 100% omakapital, tehingu hind 184 113,27 miljonit jüaani, tehingu hind 184 113,27 miljonit jüaani. (edaspidi "Shanshuangji"), mille tehinguhind on 1 841 132 700 RMB. Pärast selle tehingu lõpuleviimist saab Shanshuangjist Shantui täielikult kuuluv tütarettevõte.
Vastavalt avalikustamisele asutati mägede rekonstrueerimismasin 1999. aasta märtsis, aktsiakapitali suurus on 755 597 100 jüaani, Li Shizheni seaduslik esindaja, ettevõte asub Linyi majandus- ja tehnoloogiaarenduse tsoonis, mis on ekskavaatorite uurimis- ja arendustegevuse põhitegevus. , tootmine ja müük. Seni on Shanshong Reconstruction Machineryl kaks täielikult omavat tütarettevõtet, nimelt Linyi Shanshong Excavator Company Limited (edaspidi „Linyi Shanshong”) ja Shanshong Reconstruction Machinery (Jining) Company Limited (edaspidi „Jining Shanshong”). (edaspidi „Jining Shanzhong”), millest Linyi Shanzhong asutati 2016. aasta mais registreeritud kapitaliga 148 098,20 miljonit RMB ja Jining Shanzhong asutati 2010. aasta aprillis registreeritud kapitaliga 20 RMB{{11} } miljonit.
Sissejuhatuse kohaselt on Shanshige professionaalne hüdrauliliste ekskavaatorite tootja, kes ühendab teadus- ja arendustegevust, tootmist ja müüki, ning konkurentsivõimeline ja mõjukas ehitusmasinate ettevõte Hiinas, mille tootmisvõimsus on 20,000 ekskavaatorit, mis moodustab täieliku tootejada. 1,2-tonniseid-125-tonniseid ekskavaatoreid ning on elektroonilise juhtimissüsteemi disaini, vibratsiooni ja müra vähendamise, kõrge efektiivsuse ja energiasäästu ning muude tehnoloogiate poolest tööstuses juhtival tasemel.
Hiina Ehitusmasinate Tööstuse Assotsiatsiooni (CCMIA) andmetel oli Shanshan Reconstruction Machinery turuosa ekskavaatorite turul 2024. aasta jaanuarist septembrini 4,03%, mis teeb sellest Hiina ühe suurema ekskavaatoritootja.
Finantsandmed näitavad, et seisuga 31. detsember 2023 oli Shanshan Reconstruction Machinery konsolideeritud aruande varade kogumaht 2,383 miljardit jüaani, kohustuste kogusumma 1,721 miljardit jüaani ja emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital 662 miljonit jüaani; 2023. aastal saavutas Shanshan Reconstruction Machinery tegevustulu 2,409 miljardit jüaani, emaettevõtte puhaskasumit 43,229 miljonit jüaani ja äritegevuse netorahavoogu 140 miljonit jüaani.
2024. aasta esimese kolme kvartali jooksul olid Shanshan Reconstruction Machinery tegevusandmed jätkuvalt kõrged – jaanuarist septembrini oli tegevustulu kokku 2,426 miljardit RMB ja puhaskasum 75,0550 miljonit RMB; seisuga 30. september 2024 oli varade kogumaht 3,025 miljardit RMB, kohustused kokku 2,286 miljardit RMB ja emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osalus 739 miljonit RMB.
Hindamisaruanne näitab, et hindamise võrdluskuupäeval, 31. detsembril 2023, oli Shanshan Reconstruction Machinery emaettevõtte bilansiline netovara 801,5745 miljonit jüaani ja tulude meetodi hindamisväärtus oli 1 841,1327 miljonit jüaani koos hindamisväärtusega. -lisandub 1 039,5582 miljonit jüaani ehk lisandväärtus 129,69%.
The Economic Heraldi reporter märkis, et selle tulupõhise hindamise tulemusel kasutatud rahavoog vastab Shanzhong Reconstruction Machinery puhaskasumile aastatel 2024–2026 86 213 100 jüaani, 125 950, 000 jüaani ja 167 0408 jüaani, , kumulatiivse puhaskasumiga vastavalt 379 527 100 jüaani. Shan heavy engineering on võtnud kohustuse ülalnimetatud puhaskasumi nimel, kui mäerekonstrueerimismasinaga saavutatud kumulatiivne puhaskasum tulemuskohustuse perioodi jooksul ei ulatu kohustuse puhaskasumini või mäe rekonstrueerimismasina kahjustuse perioodi lõpus, mägi raskete inseneritööde kohustus börsil noteeritud ettevõttele rahalise hüvitise või tagasiostmine börsiettevõtte osaluse mägi rekonstrueerimismasin, Shandongi rasketööstuskontsern kohustuste täitmiseks mägi rasketehnika pakkuda täielikku rahalist toetust.
Shantui aktsiad ütlesid, et seoses börsiettevõtete julgustamisega tugevdama tööstuse integratsiooni ühinemiste ja ülevõtmiste ning ümberkorraldamiste kaudu võib tehing parandada ettevõtte tööstuslikku paigutust ehitusmasinate valdkonnas, laiendades ekskavaatorite ärisegmenti ja mängida sünergilist rolli ettevõtte loomisel. majanduskasvu uus punkt, tõstab ettevõtte üldist konkurentsivõimet ja laiendab veelgi tööstuse mõju ning samal ajal vähendab seotud tehingute arvu, suurendab ettevõtte sõltumatust.
Aruannete kohaselt koosneb Hiina ehitusmasinate turg peamiselt ekskavaatoritest, kraanadest, teerullidest, buldooseritest, nelja tüüpi sagedamini kasutatavatest masinatest, ehitusmasinate tööstuse esindajatest moodustasid suurima osa ehitusmasinate müügikategooria ekskavaatorid. . Enne seda tehingut olid Shantui peamised tooted buldooserid, rullid, teehöövlid, sillutusmasinad, freesmasinad, betoonimasinad, laadurid ning muud põhitooted ja põhikomponendid. Selle omakapitali omandamise kaudu on Shanshuangjist saanud Shantui 100% omanduses olev tütarettevõte ja Shantui on laiendanud oma äritegevust ehitusmasinate valdkonnas ekskavaatoritele, mis aitab optimeerida tootestruktuuri ja parandada tööstuslikku paigutust.